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管家婆财/工贸系列指定日期年结存插件使用方法

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发表于 2020-8-18 11:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意:操作之前做好备份
编制年度财务报表的工作会涉及本年账务的调整,一般会持续至来年的2、3月份才年结存。所以,企业一般会选择在年报编制完成后再进行年结存操作。

正常情况下,我们年结存会结存整个账套的数据,此功能可以针对期间年结存。

“数据库版本低、服务器配置低、明显磁盘空间少”平时有慢卡现象的不建议使用该插件,在操作过程中一定要网络环境、配置较好的电脑系统上操作。

支持产品:财贸双全+ 财务版 工贸ERP T9 工贸ERP T8 财贸双全 财贸ERP C8 工贸ERP T3 财贸ERP C3
支持版本:17.5、18.0、18.5、19.0

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一、应用概述1、客户应用场景
企业编制年度财务报表的工作会涉及本年账务的调整,一般会持续至来年的2、3月份。所以,企业一般会选择在年报编制完成后再进行年结存操作。 或 使用多年账的客户在系统数据量特别大的时候,可以指定以前年度进行年结存,完全不影响本年度业务财务数据的完整性。
2、财贸解决方案
① 业务财务已结账的期间,均可年结
② 自动将业务财务结余转到新账套期初
③ 新账套处于正常开账,完全不影响继续使用

3、一键式操作
① 仅需选择年结期间,就可开始 年结
② 强制自动备份保证数据安全
③ 支持恢复查询账套



二、年结存业务逻辑1、开账期间单据全部保留
2、有关联的单据保留
① 关联:指指通过生单/选单产生的关联关系
② 因采购订单的下游单据处于开账期间(201701),所以上游的采购订单会保留到新账套的期初
比如:2016年10月销售单,2017年1月收款单,也会保留。
3、未完成的单据保留
①采购单和付款单虽都在年结期间前,但因为采购未收款完毕,所以会被保留
比如:2016年10月采购单 金额100,在2016年10月付款单结算了50
② 不同单据执行完毕标准不同:如销售订单未发货完毕、采购订单、生产任务单、估价入库单等等
③ 特例:收付款单全都没有核销(即没有结算的单据),按余额结转到期初的未结算单

4、未过账单据会删除
一般都不会存在,月末进销存都会检查的
5、弱关联单据处理
  • 开票处理:如果系统存在关联开票的单据,没有开票的
单据都成为未执行完毕的开票单据,都会保留(已开票完的不会保留)
比如:销售单、采购单 启用过 销售开票、采购开票
但是后期未继续使用,只有少部分单据已开票,未开票的销售单、采购单指定期间年结存后都会保留。
可以根据实际情况,指定年结存前全部开票处理完毕 或 指定年结存后再来开票处理。
避免导致 指定年结存后 会出现大量未开票的销售单、采购单
  • 实物仓库:年结存前的单据如果没有生成对应的实物仓库单
据,不会保留(防保留的数据太多)
  • 工票:同实物仓库
  • 费用单:未分配的单据不会保留(部分客户永远不会分配)
三、特殊情况说明1、先进先出(不支持反期初)
① 按存货的维度汇总结转到期初
② 跟产品的库存结转逻辑一致

期初已结账期间的成本取值不变,
先进先出过来的,是多少取值就多少

除非用户反结账(切记),如果反结账、反期初,会刷新成本,成本会按期初汇总来取值
2、应付费用特例
费用分配单上的期间小于所选费用单或入库类单据期间,则不允 许指定期间年结存

提示报错如图:
3、未审核、未结转损益无法年结存
比如指定期间到2017年1月开账
之前的单据未审核、未结转损益无法年结存
报错如图:
4、往来结算特例
比如销售单2017年1月,但是收款单是2016年12月,都会保留单据

四、年结存后期控制1、期初数据结转
① 库存期初:按结转期间末结转到期初库存
② 未结算单据:如销售单/采购单会原单保留(不会进期初未结算单),影响往来但不影响库存
③ 预收预付:进入期初预收预付
④ 财务数据:期初科目数据会将年初数、本年累计发生额结转到期初
⑤ 销售发票立账:支持指定期间年结存(有独立的期初单据)
⑥ 财务模块的其他结转逻辑保持不变
2、期初单据控制
① 结转的期间:已结账期间状态不变,还是已结转状态(期间已开账)
② 保留的期初单据:可以在单据查找等部分报表中查询的到(库存类报表一般都查不到)
比如未开票保留的单据不会在库存报表体现
③ 期初单据:用户反结账到期初可以删除,但不能修改

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