|
注意：操作之前做好备份 编制年度财务报表的工作会涉及本年账务的调整，一般会持续至来年的2、3月份才年结存。所以，企业一般会选择在年报编制完成后再进行年结存操作。
正常情况下，我们年结存会结存整个账套的数据，此功能可以针对期间年结存。
“数据库版本低、服务器配置低、明显磁盘空间少”平时有慢卡现象的不建议使用该插件，在操作过程中一定要网络环境、配置较好的电脑系统上操作。
支持产品：财贸双全+ 财务版 工贸ERP T9 工贸ERP T8 财贸双全 财贸ERP C8 工贸ERP T3 财贸ERP C3 支持版本：17.5、18.0、18.5、19.0
ERP主页面更多应用搜索安装
一、应用概述1、客户应用场景企业编制年度财务报表的工作会涉及本年账务的调整，一般会持续至来年的2、3月份。所以，企业一般会选择在年报编制完成后再进行年结存操作。 或 使用多年账的客户在系统数据量特别大的时候，可以指定以前年度进行年结存，完全不影响本年度业务财务数据的完整性。 2、财贸解决方案① 业务财务已结账的期间，均可年结 ② 自动将业务财务结余转到新账套期初 ③ 新账套处于正常开账，完全不影响继续使用
3、一键式操作① 仅需选择年结期间，就可开始 年结 ② 强制自动备份保证数据安全 ③ 支持恢复查询账套
二、年结存业务逻辑1、开账期间单据全部保留2、有关联的单据保留① 关联：指指通过生单/选单产生的关联关系 ② 因采购订单的下游单据处于开账期间(201701)，所以上游的采购订单会保留到新账套的期初 比如：2016年10月销售单，2017年1月收款单，也会保留。 3、未完成的单据保留①采购单和付款单虽都在年结期间前，但因为采购未收款完毕，所以会被保留 比如：2016年10月采购单 金额100，在2016年10月付款单结算了50 ② 不同单据执行完毕标准不同：如销售订单未发货完毕、采购订单、生产任务单、估价入库单等等 ③ 特例：收付款单全都没有核销(即没有结算的单据)，按余额结转到期初的未结算单
4、未过账单据会删除一般都不会存在，月末进销存都会检查的 5、弱关联单据处理单据都成为未执行完毕的开票单据，都会保留(已开票完的不会保留) 比如：销售单、采购单 启用过 销售开票、采购开票 但是后期未继续使用，只有少部分单据已开票，未开票的销售单、采购单指定期间年结存后都会保留。 可以根据实际情况，指定年结存前全部开票处理完毕 或 指定年结存后再来开票处理。 避免导致 指定年结存后 会出现大量未开票的销售单、采购单 - 实物仓库：年结存前的单据如果没有生成对应的实物仓库单
据，不会保留（防保留的数据太多） - 工票：同实物仓库
- 费用单：未分配的单据不会保留(部分客户永远不会分配)
三、特殊情况说明1、先进先出（不支持反期初）① 按存货的维度汇总结转到期初 ② 跟产品的库存结转逻辑一致
期初已结账期间的成本取值不变， 先进先出过来的，是多少取值就多少
除非用户反结账(切记)，如果反结账、反期初，会刷新成本，成本会按期初汇总来取值 2、应付费用特例费用分配单上的期间小于所选费用单或入库类单据期间，则不允 许指定期间年结存
提示报错如图： 3、未审核、未结转损益无法年结存比如指定期间到2017年1月开账 之前的单据未审核、未结转损益无法年结存 报错如图： 4、往来结算特例比如销售单2017年1月，但是收款单是2016年12月，都会保留单据
四、年结存后期初控制1、期初数据结转① 库存期初：按结转期间末结转到期初库存 ② 未结算单据：如销售单/采购单会原单保留(不会进期初未结算单)，影响往来但不影响库存 ③ 预收预付：进入期初预收预付 ④ 财务数据：期初科目数据会将年初数、本年累计发生额结转到期初 ⑤ 销售发票立账：支持指定期间年结存(有独立的期初单据) ⑥ 财务模块的其他结转逻辑保持不变 2、期初单据控制① 结转的期间：已结账期间状态不变，还是已结转状态（期间已开账） ② 保留的期初单据：可以在单据查找等部分报表中查询的到(库存类报表一般都查不到) 比如未开票保留的单据不会在库存报表体现 ③ 期初单据：用户反结账到期初可以删除，但不能修改
| 
发表于 2020-8-18 11:48:12
